期货英语口(Lot)計算期貨合約的單位。一口表示一張期貨合約。倉位、部位(Position)留置在市場中尚未結清的期貨合約平倉(Offset;Square;Liguidate)將尚未結清的倉位反向沖銷（軋平）保證金(Margin
)
保證履行期貨交易義務的資金。期貨交易人需在交易前將保證金存入期貨公司保證金專戶之中。
原始保證金(InitialMargin)
欲建立新倉位時所需的資金。原始保證金的額度由交易所訂定。
維持保證金(MaintenanceMargin)
在建立倉位後所需維持在帳戶中的最低保證水平。若保證金總額低於所需的維持保證金，經紀商將向客戶發出保證金追繳通知。
保證金追繳(MarginCall)
若保證金總額低於維持保證金時，經紀商必須向客戶發出追繳通知，客戶應繳足保證金至原始保證金的水準。
第一通知日(FirstNoticeDay;FND)
持有期貨合約賣方倉位者，可表示將交割實物商品給持有買方倉位者的第一天。這個日期依照商品的不同而異。
最後交易日(LastTradingDay;LTD)
期貨合約可進行交易的最後一天。若在最後交易日之後仍未平倉，則將被迫進行實物交割。
交割(Delivery)
在期貨合約到期時，賣方移轉現貨商品所有權給買方，買方需支付與合約等值的現金。
轉倉(Switch)
將留倉的期貨倉位同時以一買一賣或一賣一買的方式使近月合約為遠月合約繼續持有。
基差(Basis)
現貨與期貨間的價格差。現貨價格減期貨價格即等於基差。在正常市場情況下，基差為負數。
價差(Spread)
近月期貨合約與遠月期貨合約的價格差。近月期貨價格減遠月期貨價格即等於價差。所謂價差交易就是同時買進與賣出某種期貨合約的交易方式。
對沖(Hedge)
為保護未來在現貨市場的交易而預先建立相反的期貨倉位，以規避價格波動的風險。
多頭市場(BullMarket)
對未來價格看漲的市場。做多即表示買進。
空頭市場(BearMarket)
對未來價格看跌的市場。做空（或放空）即表示賣出。
空頭回補(ShortCovering)
指原先放空者買進相對的倉位。空頭回補對市場價格有推升的力量。
軟性商品(SoftCommodities)
泛指咖啡、可可、糖等商
电子商务资料库.*1:*0%2.#0&;,1品。
逐日結算(MarkToMarket)
交易日結束後，以每日結算價格計算未平倉倉位損益的方法。
結算價格(SettlementPrice)
每日交易結束後，由交易所公佈之，以作為逐日結算的價格。一般而言，結算價格並不一定等於當日的收盤價。
Globex
為延長期貨交易所交易時段所特別發展的一個全球電腦化交易系統。Access、ProjectA也是。
EFP
美國期貨主管當局特准的場外交易(Ex-Pit)方式。其設立目的在於避免期貨市場收盤後，現貨市場價格波動劇烈。因此結合了期貨交易所、結算公司、銀行、現貨商，提供了現貨與期貨互轉的交易方式。
對作(Bucket)
接後客戶委託，但沒有下單至交易所而私下進行沖銷的行為。經營對作的公司稱為對作（或對賭）公司，係屬於嚴重的違法行為。
1.市價委託（MarketOrder，簡稱MKT）：
在正常狀況下，此種委託係以當時最快時間內進行交易，通常於交易所場內之會員接到買賣委託後數分鐘內完成買賣委託。
2.限價單（limitOrder，簡稱LIT）：
此種限價單不管是買單或賣單都可以優於(Better)、低於或等於市場價格的價位下出委託，成交的價格保證等於或優於原來的委託價格。
3.停損委託（StopOrder，簡稱STP）：
此種委託依委託人在委託時為"買"或"賣"而有所不同，在委託時若為"買"所設價位需高於最新成交價，若為"賣"，所設價位需低於最新成交價。在交易所內之會員接到此種買賣委託後，若最新成交價等於或高於所設買價或低於所設賣價時，此種委託將立即成為市價委託，此時不論是"買"或"賣"其成交價均有可能等於或高於或低於原先所設之價位。
4.觸及市價委託（MarketIfTouchedOrder，簡稱MIT）：
此種委託依委託人在委託時為"買"或"賣"而有所不同，在委託時若為"買"所設價位需低於最新成交價，若為"賣"，所設價位需高於最新成交價。在交易所內之會員接到此種買賣委託後，若最新成交價等於或低於所設買價或高於所設賣價時，此種委託將立即成為市價委託。此時不論是"買"或"賣"，成交價均有可能等於或高於或低於原先所設定之價位。
5.開盤市價委託(Market-On-Op
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